| 國泰亞洲非投資等級債券基金113年12月收益分配
(2025/01/07 10:58:00)
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以下是各幣別12月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.01989138元 |
2025/1/2 |
2025/1/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.01956695元 |
2025/1/2 |
2025/1/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.01989053元 |
2025/1/2 |
2025/1/16 |
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.01956652元 |
2025/1/2 |
2025/1/16 |
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